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蚂蚁集团获准在科创板上市,成为了投资者争相参与的投资标的。10月27日,蚂蚁集团发布公告称,本次参与初步询价的有效投资者为348家,配售对象为6084个,整体申购倍数为网下发行规模的284.45倍。

  “金融1号院”了解到,在多家机构投资者成为蚂蚁集团战略投资者中,不乏保险和公募的身影,其中,嘉实基金、华夏基金和易方达等多家公募,成功入围战略投资者阵营。与此同时,多位私募人士向“金融1号院”表示,由于参与蚂蚁集团战略配售的门槛较高,部分私募“借道”公募通道参与投资,目前来看,个人投资者也只能申购公募产品方式参与,网下打新成功率并不高。

  多家机构投资者账户未入围

  根据公告显示,有效报价投资者是按照规定的有效报价确定方式,既:拟申购价格不低于发行价格68.80元/股,符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

  “金融1号院”了解,本次初步询价中,6家投资者管理的8个配售对象申报价格低于本次发行价格68.80元/股,对应的拟申购数量为4380万股,最终“低价未入围”。因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为348家,管理的配售对象个数为6084个,有效拟申购数量总和为759.927万股,为网下发行规模的284.28倍。

  “金融1号院”梳理发现,在未能入围的投资者名单中,不乏多家公募和私募身影,因“高价剔除”、“低价未入围”和“无效报价”等原因,未能参与蚂蚁集团的投资,其中包括了睿远基金、海富通基金、中欧基金、浙江九章资管、九坤投资、永安国富、上海宽远资管、上海迎水投资、北京泓澄投资、上海明汯投资、上海证大资产、海宁拾贝投资、上海盘京投资和上海远策投资管等。

  与此同时,成为蚂蚁集团战略投资者的公募基金中,包括了招商基金、易方达、南方基金、汇添富、嘉实基金和华夏基金等,这些公募以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金承诺获得本次配售的股票限售期限为12个月。

  据了解,蚂蚁集团A股发行初始战略配售的股票数量为13.3656亿股,占A股初始发行数量的80%,约占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至银行账户。

  网下打新大概率会落空

  在参与蚂蚁集团战略配售或网下打新过程中,不少机构投资者无缘参与,因此,也有私募另辟蹊径,“借道”公募通道参与投资。

  私募排排网未来星基金经理胡泊告诉“金融1号院”,“我们目前主要是通过认购公募基金来参与蚂蚁集团的网下配售,因为科创板网下配售对私募门槛要求较高,需要连续二个季度管理规模超过10亿元。”蚂蚁集团作为金融科技公司,在数字支付、数字金融、数字经济和数字生活等方面都拥有一定优势,属于非常稀缺的核心资产,而且未来公司仍有非常大的成长空间,因此,蚂蚁集团在科创板上市,对提升整体A股上市公司质地具有非常重大意义。

  另有私募人士向“金融1号院”透露,“MSCI指数已经在为蚂蚁集团的进入筹备绿色通道,预期在后续的被动配置下,为蚂蚁集团提供增量投资资金。同时,A股相关指数也会为蚂蚁集团的进入加快布局,这将给市场短期内提供稳定的基石。”蚂蚁集团的投资更适合长线参与,目前个人投资者参与打新的最佳时机已过,最好参与蚂蚁集团的战略配售基金,这可能会配置到蚂蚁的股票,同时,网下打新摇号大概率会落空。参与战配基金能够获得平均收益,中长线投资者可以在估值价格范围内参与买入,长线持有才能够跑赢指数。

  巨泽投资董事长马澄向“金融1号院”表示,蚂蚁集团在科创板上市为市场增添了稳定基石。初步询价有近1万家机构账户参与,说明了机构资金对蚂蚁集团的长期看好,同时,有五大战略配售基金也是超规模申购,且社保资金也成为了除阿里集团外,认购金额最大战略投资者。长期来看,蚂蚁集团的盈利空间很大,而且公司内部更加强调了科技属性。

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