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自10月份下旬起,公募基金开始陆续进入三季报披露期,在持续震荡的市场环境下,公募基金“抱团”持有的板块和个股成为市场各方关注的焦点。截至10月27日“金融1号院”发稿时,已有1376只基金披露了三季度报告,众多权益基金前十大重仓股名单随之出炉。据此,可以初步一窥公募基金在三季度期间的调仓路径。

  目前来看,贵州茅台(1625.000, -18.00, -1.10%)仍是最受基金青睐的重仓股,这已是贵州茅台第四个季度获基金持有总量榜首。另外,与2020年二季度末公募基金的重仓持股相比,三季度生物医药、电子等板块仍是众多基金扎堆持有的重点行业。

  三季度464只基金

  爱“喝”茅台

  三季度末,贵州茅台以被464只基金持有的总量在所有个股中暂列榜首。贵州茅台此前已经连续4个季度成为最受基金青睐的重仓股。值得一提的是,在股市震荡波动和部分白马股下跌的背景下,贵州茅台却持续获得了公募基金的重仓持有。“金融1号院”注意到,有62只基金在三季度期间新进了贵州茅台,其中包括首次披露季报的次新基金,中银顺兴回报一年持有混合、平安研究睿选混合等基金的新进动作较大;有154只基金在三季度期间对该股有所增持,其中招商中证白酒指数(13225.105, 127.84, 0.98%)分级、华夏上证50ETF等基金增持较多。

  回顾以往几个季度基金重仓股的冠军争夺战,贵州茅台和中国平安(81.070, -1.13, -1.37%)之间的角逐最为激烈,不过目前来看,三季度的基金重仓股“冠军争夺”似乎落在了贵州茅台和五粮液(233.500, 0.89, 0.38%)两只个股之间。

  据目前基金披露的三季报数据显示,三季度末,五粮液以被406只基金持有的总量试图撼动贵州茅台“领头羊”的位置,更有92只基金在三季度期间新进了五粮液,126只基金在三季度期间对该股有所增持。

  总体来看,据“金融1号院”梳理统计,目前公募基金三季度最青睐的前十大重仓股暂时分别是贵州茅台、五粮液、立讯精密(57.620, 0.12, 0.21%)、中国平安、美的集团(75.710, -0.95, -1.24%)、宁德时代(237.210, 4.06, 1.74%)、招商银行(40.450, -0.17, -0.42%)、隆基股份(71.340, 1.03, 1.46%)、恒瑞医药(89.230, 0.05, 0.06%)和中国中免(184.810, -0.87, -0.47%),分别被464只、406只、384只、313只、295只、293只、240只、234只、216只、193只。

  医药生物行业最受宠

  从整体上看,延续今年二季度期间的公募基金持有个股的趋势,三季度公募基金对医药生物个股的持有量仍然最大。

  据“金融1号院”统计,整个医药生物板块中,已有156只个股被基金重仓持有,除了一直被公募基金“抱团”持有的恒瑞医药、长春高新(381.170, 34.65, 10.00%)、迈瑞医疗(362.720, -0.28, -0.08%)、药明康德(108.550, 3.87, 3.70%)以外,智飞生物(146.000, 3.58, 2.51%)、爱尔眼科(61.460, 4.66, 8.20%)、康泰生物(172.910, 5.28, 3.15%)、通策医疗(221.520, 9.07, 4.27%)等个股均在三季度被多家公募基金继续坚守。

  此外,今年三季度期间,电子、化工、机械设备、计算机、电气设备等行业也被公募基金抱团持有,而公募基金对于市场此前一直关注的“大金融”股、房地产、家用电器等板块的整体布局并不高,形成明显的分化持仓趋势。

  根据东方财富(24.330, 0.00, 0.00%)Choice资讯数据显示,今年前三个季度生物医药板块涨幅高达55.04%,仅计算第三季度的涨幅也达18.28%,远远跑赢大盘。工银瑞信医药健康行业股票基金经理谭冬寒在三季报中表示,三季度医药股的调整中,基金抓住机会适度提高了仓位。在结构上,我们保持了创新药、创新医疗(6.470, 0.02, 0.31%)器械、CDMO 等长期看好领域的核心仓位,降低了疫情受益子领域的持仓。

  展望四季度医药板块的投资机会,金鹰医疗健康产业股票基金经理韩广哲预计:“四季度将有多款新冠肺炎生物疫苗面世,同时,A 股市场医药行业公司经过短期调整后,部分消化了高估值压力,我们将坚持自下而上对重点医药公司进行跟踪,创造良好回报。

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